目    录

第一部分：桂林市住房公积金管理中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市住房公积金管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市住房公积金管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市住房公积金管理中心概况

一、本部门职责

桂林市住房公积金管理中心作为不以盈利为目的的直属于桂林市人民政府的正处级参公事业单位，负责管理全市住房公积金工作。并在11县(市)设置各县(市)住房公积金管理部，作为中心派出机构，具体承办所在县(市)住房公积金管理工作，中心对县(市)管理部实行人、财、物及业务统一管理、统一核算。

1、中心的主要职责：

（1）编制桂林市（含11县市，以下相同）住房公积金的归集、使用计划，并组织执行；

（2）负责审核、记载职工住房公积金的缴存、建账、对账工作；

（3）负责办理住房公积金的使用及销户提取，办理公积金调动转移，打印并发放个人住房公积金有效凭证，发放年度、季度单位结息单、对账单工作；

（4）负责审核办理单位住房公积金缓交、补缴、降低缴存比例申报及住房公积金的单位年审工作；

（5）负责对未缴、欠缴住房公积金单位的催缴、催建工作；

（6）负责对住房公积金个人抵押贷款的审批、发放、回收工作;

（7）负责住房公积金个人抵押贷款的建账、记帐、对账工作;

（8）负责住房公积金个人抵押逾期贷款户的催收工作;

（9）负责住房公积金个人抵押贷款贷后查询、对账、提前还贷、正常还贷、资料变更及还贷后的各项贷后工作；

（10）负责与缴交住房公积金单位、个人住房公积金抵押贷款客户及受委托银行定期对账工作；

（11）组织开展桂林市住房公积金归集、使用的宣传及咨询工作；

（12）负责住房公积金的统一核算及11县（市）管理部的内部核算；

（13）负责住房公积金的保值和增值；

（14）提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行；

（15）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，并经财政部门和管委会审议通过后定期向社会公布；

（16）负责代管市本级及11县（市）房改办其他住房资金的开户、缴存、提取、使用、结算等业务；

（17）组织市本级相关科室，对市属11县（市）管理部在住房公积金的归集管理、住房公积金个人抵押贷款管理、财务核算及住房公积金管理系统的操作等业务进行指导及业务检查工作；

（18）负责对逾期不缴或少缴住房公积金的单位进行调查、执法，对违反《条例》的现象进行查处；

（19）做好住房公积金个人逾期贷款的催收工作、以及对6期以上逾期贷款户的起诉、应诉、执行等工作；

（20）组织建立中心住房公积金业务管理信息系统，并按要求与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；

（21）结合桂林市实际情况，对住房公积金的缴存比例、计算基数、住房公积金个人贷款的贷款额度、贷款年限等进行调研，负责研究和制定住房公积金管理的有关政策、拟定桂林市住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后组织实施；

（22）办理市委、市政府和桂林市住房公积金管理委员会

二、机构设置情况

中心内设11个科（部）室：办公室、档案管理科、人事教育科、政策法规科、财务结算科、信息管理科、审计稽核科、客户服务部、支取业务部、贷款业务部、建缴业务部；并在十一县（市）设置阳朔县、灵川县、平乐县、灌阳县、资源县、兴安县、龙胜县、恭城县、全州县、永福县、荔浦市管理部。十一县（市）作为中心的派出机构，具体承办所在县（市）的住房公积金归集管理及使用，以及代管市县房改办其他住房资金等业务。

第二部分：桂林市住房公积金管理中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(详见附件：桂林市住房公积金管理中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市住房公积金管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计2177.81万元, 与2022年度决算数2284.37万元相比，减少106.56万元，下降4.66%。收入具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入1920.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少363.47万元，下降15.91%，主要原因是部分其他运转项目预算纳入政府性基金预算。 

2、政府性基金预算财政拨款收入256.91万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加256.91万元，增长100%，主要原因是除刚性支出外的部分其他运转项目预算纳入政府性基金预算。 

3、其他收入0.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无增减。

4、上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.06万元，增长200%，主要原因是基本户利息收入增加。

（二）本部门2023年度总支出2177.75万元,与2022年度决算数2284.31万元相比，减少106.56万元，下降4.66%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出257.49万元：主要用于缴纳在编在职职工养老保险金、退休人员生活补助费、物业补贴、残保金。较2022年度决算数增加14.46万元，增长5.95%。增长原因是由于社保基数调整。

2、卫生健康支出117.81万元：主要用于缴纳在编在岗职工医疗保险、在编及退休职工医疗补助。较2022年度决算数减少13.35万元，下降10.18%。减少原因是由于在职及退休人员发生变动。

3、城乡社区支出256.91万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。较2022年度决算数增加256.91万元，增长100%，主要原因是除刚性支出外的部分其他运转项目预算纳入政府性基金预算。 

4、农林水支出1.50万元，主要用于扶贫专项资金支出。较2022年度决算数相同。

5、住房保障支出1544.04万元，主要用于支出住房公积金管理方面的支出。较2022年度决算数减少364.58万元，下降19.10%。减少原因是项目已完工，未下达支付指标。

6、年末结转和结余0.15万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.06万元，增加原因是基本户利息收入增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1920.84万元，较2022年度决算数减少363.47万元，下降15.91%。其中：基本支出1786.68万元，项目支出134.17万元。

桂林市住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1877.61万元，支出决算为1920.84万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为254.60万元，支出决算为257.49万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在编在职职工养老保险金，退休人员生活补助费、物业补贴，残保金。预决算差异原因是社保基数调整、在职及退休人员发生变动。其中：行政单位离退休支出48.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出136.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出67.90万元，残疾人就业和扶贫支出5.50万元。

（二）卫生健康支出年初预算为138.51万元，支出决算为117.81万元，完成年初预算的85.06%。主要用于缴纳在编在岗职工医疗保险、在编及退休职工医疗补助。预决算差异原因是医保基数调整、在职及退休人员发生变动。其中：行政单位医疗支出62.87万元，公务员医疗补助支出54.94万元。

（三）城乡社区支出年初预算为701.81万元，支出决算为256.91万元，完成年初预算的36.61%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。预决算差异原因是项目已完工未下达支付指标。其中：其他商品和服务支出256.91万元。

（四）农林水支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。主要用于扶贫专项资金支出。其中：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.50万元。

（五）住房保障支出年初预算为1483万元，支出决算为1544.04万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金管理方面的支出。其中：住房公积金支出101.94万元，住房公积金管理支出1442.10万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1786.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1566.61万元，完成年初预算的99.74%。预决算差异原因：职工正常晋级晋档、职务提拔及职级晋升。

（二）商品和服务支出166.99万元，完成年初预算的87.25%。预决算差异原因：落实过紧日子要求,厉行节约，降低机关运行成本。其中：办公费6.71万元；印刷费1.48万元；水费1.95万元；电费1.09万元；邮电费13.62万元；差旅费29.30万元；维修费0.42万元；会议费0.48万元；培训费0.29万元；公务接待费0.40万元；工会经费5.79万元；福利费0.64万元；其他交通费用69.72万元;其他商品和服务支出35.10万元。

（三）对个人和家庭的补助支出53.07万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市住房公积金管理中心2023年度政府性基金支出256.91万元，较2022年度决算数增加256.91万元，增长100%。其中项目支出256.91万元。

桂林市住房公积金管理中心2023年度政府性基金支出年初预算为701.81万元，支出决算为256.91万元，完成年初预算的36.61%。具体情况如下：

城乡社区支出年初预算为701.81万元，支出决算为256.91万元，完成年初预算的36.61%。预决算差异原因：项目已完工未下达支付指标。其中：其他商品和服务支出256.91万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.40万元，完成年初预算的33.46%，比上年增加0.07万元，主要原因是接待批次及人次的增加。国内公务接待批次5次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.40万元，完成年初预算的33.46%，比上年增加0.07万元，原因是接待批次及人次的增加。国内公务接待批次5次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。                                      

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出166.99万元，比年初预算数减少24.40万元，降低12.75%，比上年决算数增加1.51万元，增长0.91%。主要原因是：落实过紧日子要求,厉行节约,降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额72.76万元，其中：政府采购货物支出18.60万元、政府采购服务支出54.16万元，授予中小企业合同金额37.45万元，占政府采购支出总额的51.47%，其中：授予小微企业合同金额14.88万元，占授予中小企业合同金额的39.73%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，桂林市住房公积金管理中心组织对2023年度22个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金802.97万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

桂林市住房公积金管理中心按照《桂林市财政局关于开展市本级预算绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共22个，涉及财政资金802.97万元，占单位项目支出总额的100%。22个项目均评为一等，占项目总数比例100%。

同时，按照工作要求，我中心组织开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为一等。

2.部分重点项目绩效自评情况

“中心业务系统升级项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目执行数为71.40万元。项目绩效目标完成情况：完成全国住房公积金小程序对接,住房公积金服务评价系统，利用信息化手段实现公积金网上业务安全，提升办事效率、简化办事流程，提升中心服务效能及水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、住房公积金管理：负责住房公积金的缴存、提取、贷款和监督管理。